有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	150,188,336	円
Ⅱ 負債総額	1,398,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,789,749	円
Ⅳ 発行済口数	156,071,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9533	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	471,801,512	円
Ⅱ 負債総額	591,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,210,142	円
Ⅳ 発行済口数	480,342,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,615,335,610	円
Ⅱ 負債総額	91,959,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,523,376,001	円
Ⅳ 発行済口数	7,247,957,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,789,949,725	円
Ⅱ 負債総額	109,862,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,680,087,266	円
Ⅳ 発行済口数	5,303,364,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0710	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,706,635,770	円
Ⅱ 負債総額	71,795,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,634,840,246	円
Ⅳ 発行済口数	4,742,308,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	482,084,936	円
Ⅱ 負債総額	4,034,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,050,793	円
Ⅳ 発行済口数	482,914,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円