有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	186,220,228	円
Ⅱ 負債総額	67,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,153,226	円
Ⅳ 発行済口数	197,392,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9431	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	232,131,849	円
Ⅱ 負債総額	285,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,846,187	円
Ⅳ 発行済口数	241,552,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9598	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,456,049,464	円
Ⅱ 負債総額	110,210,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,345,838,545	円
Ⅳ 発行済口数	11,057,560,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9356	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,946,096,869	円
Ⅱ 負債総額	47,578,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,898,518,389	円
Ⅳ 発行済口数	7,222,382,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9552	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,917,948,056	円
Ⅱ 負債総額	11,261,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,906,686,337	円
Ⅳ 発行済口数	5,365,255,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7281	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	581,079,689	円
Ⅱ 負債総額	703,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,375,950	円
Ⅳ 発行済口数	676,268,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8582	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円