有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,976,038	円
Ⅱ 負債総額	32,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,943,248	円
Ⅳ 発行済口数	101,957,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8920	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	366,136,212	円
Ⅱ 負債総額	468,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,668,020	円
Ⅳ 発行済口数	393,021,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9304	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,041,185,521	円
Ⅱ 負債総額	34,523,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,006,662,222	円
Ⅳ 発行済口数	4,076,532,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,891,452	円
Ⅱ 負債総額	113,425,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,187,465,671	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,267,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,561,812,454	円
Ⅱ 負債総額	3,913,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,899,324	円
Ⅳ 発行済口数	2,634,663,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5913	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	251,263,575	円
Ⅱ 負債総額	734,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,528,591	円
Ⅳ 発行済口数	296,092,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8461	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円