有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	596,591,011	円
Ⅱ 負債総額	15,694,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,896,299	円
Ⅳ 発行済口数	531,172,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	288,755,074	円
Ⅱ 負債総額	2,205,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,549,776	円
Ⅳ 発行済口数	262,001,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0937	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,324,344,764	円
Ⅱ 負債総額	353,991,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,970,353,682	円
Ⅳ 発行済口数	21,511,683,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2073	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,992,817,589	円
Ⅱ 負債総額	187,100,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,805,716,783	円
Ⅳ 発行済口数	13,051,369,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2110	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,978,792,232	円
Ⅱ 負債総額	82,778,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,896,013,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,215,938,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0828	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,258,144,229	円
Ⅱ 負債総額	1,837,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,306,902	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,920,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1138	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円