有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	99,054,062	円
Ⅱ 負債総額	106,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,947,498	円
Ⅳ 発行済口数	109,625,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9026	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	312,727,718	円
Ⅱ 負債総額	361,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,366,117	円
Ⅳ 発行済口数	333,967,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9353	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,141,240,686	円
Ⅱ 負債総額	64,980,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,076,260,077	円
Ⅳ 発行済口数	5,323,264,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,906,993,281	円
Ⅱ 負債総額	41,812,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,865,180,341	円
Ⅳ 発行済口数	3,902,746,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,755,847,431	円
Ⅱ 負債総額	178,078,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,577,769,329	円
Ⅳ 発行済口数	3,725,742,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6919	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	395,692,684	円
Ⅱ 負債総額	5,264,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,427,732	円
Ⅳ 発行済口数	416,734,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円