有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,576,567	円
Ⅱ 負債総額	21,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,555,411	円
Ⅳ 発行済口数	32,423,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0966	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	69,686,921	円
Ⅱ 負債総額	78,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,608,797	円
Ⅳ 発行済口数	58,197,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1961	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,902,258,474	円
Ⅱ 負債総額	527,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,731,361	円
Ⅳ 発行済口数	1,345,321,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4136	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,407,553,406	円
Ⅱ 負債総額	2,835,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,404,718,404	円
Ⅳ 発行済口数	917,419,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5312	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	715,890,892	円
Ⅱ 負債総額	2,654,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,236,047	円
Ⅳ 発行済口数	999,602,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7135	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	151,364,678	円
Ⅱ 負債総額	180,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,183,790	円
Ⅳ 発行済口数	117,440,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2873	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円