有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	230,607,582	円
Ⅱ 負債総額	156,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,451,289	円
Ⅳ 発行済口数	232,876,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9896	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	511,124,101	円
Ⅱ 負債総額	604,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,519,937	円
Ⅳ 発行済口数	504,400,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,989,216,073	円
Ⅱ 負債総額	95,533,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,893,683,011	円
Ⅳ 発行済口数	9,463,933,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0454	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,999,963,193	円
Ⅱ 負債総額	77,142,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,922,821,171	円
Ⅳ 発行済口数	6,449,052,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0735	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,626,384,755	円
Ⅱ 負債総額	140,178,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,486,206,103	円
Ⅳ 発行済口数	5,616,584,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7987	円

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	719,723,952	円
Ⅱ 負債総額	7,596,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,127,668	円
Ⅳ 発行済口数	720,952,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円