有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/19)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	548	549	1.0602	1.0612
第2特定期間	(2015年 9月24日)	356	356	0.9439	0.9449
第3特定期間	(2016年 3月22日)	203	203	0.9066	0.9076
第4特定期間	(2016年 9月20日)	201	201	0.9514	0.9524
第5特定期間	(2017年 3月21日)	227	228	0.9725	0.9735
第6特定期間	(2017年 9月19日)	200	200	0.9709	0.9719
第7特定期間	(2018年 3月19日)	98	98	0.8951	0.8961
第8特定期間	(2018年 9月19日)	96	96	0.9376	0.9386
第9特定期間	(2019年 3月19日)	85	85	0.9684	0.9694
第10特定期間	(2019年 9月19日)	64	64	0.9938	0.9948
第11特定期間	(2020年 3月19日)	69	69	0.6886	0.6896
第12特定期間	(2020年 9月23日)	82	82	0.8129	0.8139
第13特定期間	(2021年 3月19日)	48	48	0.8823	0.8833
第14特定期間	(2021年 9月21日)	36	36	0.9560	0.9570
第15特定期間	(2022年 3月22日)	37	37	1.0489	1.0499
第16特定期間	(2022年 9月20日)	33	33	1.0439	1.0449
第17特定期間	(2023年 3月20日)	29	30	0.9408	0.9418
第18特定期間	(2023年 9月19日)	24	24	0.9180	0.9190
第19特定期間	(2024年 3月19日)	21	21	0.9216	0.9226
	2023年 4月末日	26	―	0.9789	―
	5月末日	24	―	0.9271	―
	6月末日	25	―	0.9390	―
	7月末日	25	―	0.9447	―
	8月末日	24	―	0.9156	―
	9月末日	23	―	0.8725	―
	10月末日	22	―	0.8596	―
	11月末日	24	―	0.9231	―
	12月末日	25	―	0.9479	―
	2024年 1月末日	24	―	0.9211	―
	2月末日	21	―	0.9112	―
	3月末日	21	―	0.9369	―
	4月末日	20	―	0.9116	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	278	278	1.0595	1.0605
第2計算期間	(2015年 9月24日)	252	252	0.9485	0.9485
第3計算期間	(2016年 3月22日)	231	231	0.9167	0.9167
第4計算期間	(2016年 9月20日)	224	224	0.9675	0.9675
第5計算期間	(2017年 3月21日)	544	544	0.9937	0.9937
第6計算期間	(2017年 9月19日)	479	479	0.9987	0.9987
第7計算期間	(2018年 3月19日)	320	320	0.9261	0.9261
第8計算期間	(2018年 9月19日)	384	384	0.9770	0.9770
第9計算期間	(2019年 3月19日)	254	254	1.0161	1.0161
第10計算期間	(2019年 9月19日)	221	221	1.0481	1.0491
第11計算期間	(2020年 3月19日)	70	70	0.7338	0.7338
第12計算期間	(2020年 9月23日)	61	61	0.8715	0.8715
第13計算期間	(2021年 3月19日)	61	61	0.9518	0.9518
第14計算期間	(2021年 9月21日)	63	63	1.0361	1.0371
第15計算期間	(2022年 3月22日)	67	67	1.1429	1.1439
第16計算期間	(2022年 9月20日)	64	64	1.1432	1.1442
第17計算期間	(2023年 3月20日)	60	60	1.0367	1.0377
第18計算期間	(2023年 9月19日)	55	55	1.0173	1.0183
第19計算期間	(2024年 3月19日)	36	36	1.0277	1.0287
	2023年 4月末日	62	―	1.0799	―
	5月末日	57	―	1.0238	―
	6月末日	56	―	1.0380	―
	7月末日	57	―	1.0454	―
	8月末日	55	―	1.0145	―
	9月末日	53	―	0.9668	―
	10月末日	51	―	0.9536	―
	11月末日	36	―	1.0259	―
	12月末日	37	―	1.0546	―
	2024年 1月末日	36	―	1.0259	―
	2月末日	36	―	1.0160	―
	3月末日	37	―	1.0448	―
	4月末日	28	―	1.0180	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	26,595	26,618	1.1903	1.1913
第2特定期間	(2015年 9月24日)	18,558	18,576	1.0434	1.0444
第3特定期間	(2016年 3月22日)	12,792	12,805	0.9385	0.9395
第4特定期間	(2016年 9月20日)	10,367	10,378	0.9138	0.9148
第5特定期間	(2017年 3月21日)	10,201	10,211	1.0418	1.0428
第6特定期間	(2017年 9月19日)	8,264	8,272	1.0277	1.0287
第7特定期間	(2018年 3月19日)	5,111	5,116	0.9130	0.9140
第8特定期間	(2018年 9月19日)	4,332	4,336	1.0228	1.0238
第9特定期間	(2019年 3月19日)	3,873	3,876	1.0666	1.0676
第10特定期間	(2019年 9月19日)	3,191	3,194	1.0794	1.0804
第11特定期間	(2020年 3月19日)	1,778	1,780	0.7391	0.7401
第12特定期間	(2020年 9月23日)	1,840	1,842	0.8568	0.8578
第13特定期間	(2021年 3月19日)	1,793	1,795	0.9742	0.9752
第14特定期間	(2021年 9月21日)	1,736	1,737	1.0658	1.0668
第15特定期間	(2022年 3月22日)	1,742	1,744	1.2643	1.2653
第16特定期間	(2022年 9月20日)	1,977	1,978	1.5241	1.5251
第17特定期間	(2023年 3月20日)	1,558	1,559	1.3185	1.3195
第18特定期間	(2023年 9月19日)	1,656	1,657	1.4754	1.4764
第19特定期間	(2024年 3月19日)	1,593	1,594	1.5518	1.5528
	2023年 4月末日	1,597	―	1.3870	―
	5月末日	1,583	―	1.3852	―
	6月末日	1,645	―	1.4511	―
	7月末日	1,604	―	1.4212	―
	8月末日	1,634	―	1.4530	―
	9月末日	1,594	―	1.4221	―
	10月末日	1,572	―	1.4130	―
	11月末日	1,615	―	1.5032	―
	12月末日	1,539	―	1.4862	―
	2024年 1月末日	1,565	―	1.5203	―
	2月末日	1,591	―	1.5462	―
	3月末日	1,648	―	1.6045	―
	4月末日	1,633	―	1.6234	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	16,305	16,319	1.1929	1.1939
第2計算期間	(2015年 9月24日)	11,828	11,839	1.0503	1.0513
第3計算期間	(2016年 3月22日)	8,171	8,171	0.9505	0.9505
第4計算期間	(2016年 9月20日)	7,028	7,028	0.9318	0.9318
第5計算期間	(2017年 3月21日)	7,073	7,079	1.0686	1.0696
第6計算期間	(2017年 9月19日)	6,095	6,100	1.0593	1.0603
第7計算期間	(2018年 3月19日)	3,854	3,854	0.9471	0.9471
第8計算期間	(2018年 9月19日)	3,570	3,574	1.0661	1.0671
第9計算期間	(2019年 3月19日)	2,900	2,903	1.1182	1.1192
第10計算期間	(2019年 9月19日)	2,559	2,561	1.1363	1.1373
第11計算期間	(2020年 3月19日)	1,408	1,408	0.7826	0.7826
第12計算期間	(2020年 9月23日)	1,422	1,422	0.9140	0.9140
第13計算期間	(2021年 3月19日)	1,247	1,248	1.0451	1.0461
第14計算期間	(2021年 9月21日)	1,233	1,234	1.1488	1.1498
第15計算期間	(2022年 3月22日)	1,284	1,285	1.3684	1.3694
第16計算期間	(2022年 9月20日)	1,434	1,434	1.6554	1.6564
第17計算期間	(2023年 3月20日)	1,188	1,189	1.4374	1.4384
第18計算期間	(2023年 9月19日)	1,062	1,063	1.6145	1.6155
第19計算期間	(2024年 3月19日)	924	924	1.7035	1.7045
	2023年 4月末日	1,244	―	1.5136	―
	5月末日	1,236	―	1.5126	―
	6月末日	1,183	―	1.5856	―
	7月末日	1,155	―	1.5539	―
	8月末日	1,158	―	1.5898	―
	9月末日	1,018	―	1.5561	―
	10月末日	996	―	1.5469	―
	11月末日	1,045	―	1.6468	―
	12月末日	968	―	1.6291	―
	2024年 1月末日	960	―	1.6677	―
	2月末日	939	―	1.6972	―
	3月末日	955	―	1.7610	―
	4月末日	945	―	1.7831	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	8,808	8,859	1.0486	1.0546
第2特定期間	(2015年 9月24日)	6,417	6,463	0.8342	0.8402
第3特定期間	(2016年 3月22日)	4,563	4,601	0.7276	0.7336
第4特定期間	(2016年 9月20日)	3,909	3,943	0.7027	0.7087
第5特定期間	(2017年 3月21日)	4,327	4,359	0.7981	0.8041
第6特定期間	(2017年 9月19日)	4,109	4,140	0.8053	0.8113
第7特定期間	(2018年 3月19日)	2,918	2,943	0.6865	0.6925
第8特定期間	(2018年 9月19日)	1,779	1,796	0.6174	0.6234
第9特定期間	(2019年 3月19日)	1,575	1,585	0.6495	0.6535
第10特定期間	(2019年 9月19日)	1,392	1,401	0.6391	0.6431
第11特定期間	(2020年 3月19日)	679	686	0.3569	0.3609
第12特定期間	(2020年 9月23日)	766	769	0.4255	0.4275
第13特定期間	(2021年 3月19日)	650	653	0.4882	0.4902
第14特定期間	(2021年 9月21日)	628	631	0.5467	0.5487
第15特定期間	(2022年 3月22日)	679	682	0.6463	0.6483
第16特定期間	(2022年 9月20日)	700	702	0.7413	0.7433
第17特定期間	(2023年 3月20日)	588	590	0.6570	0.6590
第18特定期間	(2023年 9月19日)	511	512	0.7664	0.7684
第19特定期間	(2024年 3月19日)	501	502	0.8229	0.8249
	2023年 4月末日	541	―	0.7141	―
	5月末日	530	―	0.7049	―
	6月末日	568	―	0.7650	―
	7月末日	530	―	0.7643	―
	8月末日	532	―	0.7709	―
	9月末日	483	―	0.7246	―
	10月末日	484	―	0.7266	―
	11月末日	521	―	0.7988	―
	12月末日	499	―	0.7949	―
	2024年 1月末日	498	―	0.7983	―
	2月末日	499	―	0.8134	―
	3月末日	511	―	0.8480	―
	4月末日	498	―	0.8448	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	1,217	1,218	1.0727	1.0737
第2計算期間	(2015年 9月24日)	794	794	0.8845	0.8845
第3計算期間	(2016年 3月22日)	605	605	0.8093	0.8093
第4計算期間	(2016年 9月20日)	565	565	0.8211	0.8211
第5計算期間	(2017年 3月21日)	716	716	0.9790	0.9790
第6計算期間	(2017年 9月19日)	540	541	1.0321	1.0331
第7計算期間	(2018年 3月19日)	394	394	0.9216	0.9216
第8計算期間	(2018年 9月19日)	240	240	0.8753	0.8753
第9計算期間	(2019年 3月19日)	243	243	0.9639	0.9639
第10計算期間	(2019年 9月19日)	239	239	0.9836	0.9836
第11計算期間	(2020年 3月19日)	121	121	0.5710	0.5710
第12計算期間	(2020年 9月23日)	119	119	0.7160	0.7160
第13計算期間	(2021年 3月19日)	134	134	0.8428	0.8428
第14計算期間	(2021年 9月21日)	152	152	0.9650	0.9650
第15計算期間	(2022年 3月22日)	149	149	1.1629	1.1639
第16計算期間	(2022年 9月20日)	157	157	1.3553	1.3563
第17計算期間	(2023年 3月20日)	84	84	1.2218	1.2228
第18計算期間	(2023年 9月19日)	95	95	1.4477	1.4487
第19計算期間	(2024年 3月19日)	96	96	1.5773	1.5783
	2023年 4月末日	90	―	1.3318	―
	5月末日	89	―	1.3184	―
	6月末日	96	―	1.4349	―
	7月末日	94	―	1.4370	―
	8月末日	96	―	1.4533	―
	9月末日	90	―	1.3691	―
	10月末日	91	―	1.3766	―
	11月末日	97	―	1.5165	―
	12月末日	95	―	1.5131	―
	2024年 1月末日	93	―	1.5234	―
	2月末日	95	―	1.5562	―
	3月末日	99	―	1.6254	―
	4月末日	94	―	1.6230	―