有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	548	549	1.0602	1.0612
	2014年10月末日	321	―	1.0630	―
	11月末日	520	―	1.0878	―
	12月末日	549	―	1.0662	―
	2015年 1月末日	558	―	1.0712	―
	2月末日	561	―	1.0603	―
	3月末日	549	―	1.0648	―
	4月末日	580	―	1.0936	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	278	278	1.0595	1.0605
	2014年10月末日	132	―	1.0631	―
	11月末日	184	―	1.0892	―
	12月末日	289	―	1.0629	―
	2015年 1月末日	270	―	1.0696	―
	2月末日	277	―	1.0596	―
	3月末日	279	―	1.0641	―
	4月末日	286	―	1.0937	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	26,595	26,618	1.1903	1.1913
	2014年10月末日	13,524	―	1.0801	―
	11月末日	22,298	―	1.1847	―
	12月末日	25,782	―	1.1872	―
	2015年 1月末日	26,236	―	1.1684	―
	2月末日	26,077	―	1.1660	―
	3月末日	26,096	―	1.1805	―
	4月末日	25,970	―	1.2073	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	16,305	16,319	1.1929	1.1939
	2014年10月末日	8,204	―	1.0807	―
	11月末日	13,680	―	1.1847	―
	12月末日	15,213	―	1.1879	―
	2015年 1月末日	15,808	―	1.1700	―
	2月末日	16,119	―	1.1685	―
	3月末日	16,159	―	1.1832	―
	4月末日	15,805	―	1.2110	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	8,808	8,859	1.0486	1.0546
	2014年10月末日	5,690	―	1.0819	―
	11月末日	8,285	―	1.1798	―
	12月末日	9,324	―	1.1260	―
	2015年 1月末日	9,483	―	1.1191	―
	2月末日	9,167	―	1.0848	―
	3月末日	8,723	―	1.0504	―
	4月末日	8,896	―	1.0828	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	1,217	1,218	1.0727	1.0737
	2014年10月末日	856	―	1.0821	―
	11月末日	1,130	―	1.1805	―
	12月末日	1,332	―	1.1336	―
	2015年 1月末日	1,288	―	1.1328	―
	2月末日	1,260	―	1.1041	―
	3月末日	1,216	―	1.0744	―
	4月末日	1,256	―	1.1138	―