有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	548	549	1.0602	1.0612
第2特定期間	(2015年 9月24日)	356	356	0.9439	0.9449
第3特定期間	(2016年 3月22日)	203	203	0.9066	0.9076
第4特定期間	(2016年 9月20日)	201	201	0.9514	0.9524
第5特定期間	(2017年 3月21日)	227	228	0.9725	0.9735
第6特定期間	(2017年 9月19日)	200	200	0.9709	0.9719
第7特定期間	(2018年 3月19日)	98	98	0.8951	0.8961
第8特定期間	(2018年 9月19日)	96	96	0.9376	0.9386
第9特定期間	(2019年 3月19日)	85	85	0.9684	0.9694
第10特定期間	(2019年 9月19日)	64	64	0.9938	0.9948
第11特定期間	(2020年 3月19日)	69	69	0.6886	0.6896
	2019年 4月末日	85	―	0.9715	―
	5月末日	83	―	0.9561	―
	6月末日	81	―	0.9777	―
	7月末日	64	―	0.9818	―
	8月末日	64	―	0.9818	―
	9月末日	65	―	0.9955	―
	10月末日	64	―	0.9838	―
	11月末日	63	―	0.9787	―
	12月末日	64	―	1.0122	―
	2020年 1月末日	104	―	1.0278	―
	2月末日	98	―	0.9635	―
	3月末日	77	―	0.7601	―
	4月末日	83	―	0.8202	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	278	278	1.0595	1.0605
第2計算期間	(2015年 9月24日)	252	252	0.9485	0.9485
第3計算期間	(2016年 3月22日)	231	231	0.9167	0.9167
第4計算期間	(2016年 9月20日)	224	224	0.9675	0.9675
第5計算期間	(2017年 3月21日)	544	544	0.9937	0.9937
第6計算期間	(2017年 9月19日)	479	479	0.9987	0.9987
第7計算期間	(2018年 3月19日)	320	320	0.9261	0.9261
第8計算期間	(2018年 9月19日)	384	384	0.9770	0.9770
第9計算期間	(2019年 3月19日)	254	254	1.0161	1.0161
第10計算期間	(2019年 9月19日)	221	221	1.0481	1.0491
第11計算期間	(2020年 3月19日)	70	70	0.7338	0.7338
	2019年 4月末日	255	―	1.0205	―
	5月末日	248	―	1.0052	―
	6月末日	248	―	1.0290	―
	7月末日	219	―	1.0342	―
	8月末日	218	―	1.0353	―
	9月末日	221	―	1.0499	―
	10月末日	219	―	1.0385	―
	11月末日	206	―	1.0344	―
	12月末日	212	―	1.0709	―
	2020年 1月末日	107	―	1.0911	―
	2月末日	97	―	1.0236	―
	3月末日	77	―	0.8103	―
	4月末日	84	―	0.8756	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	26,595	26,618	1.1903	1.1913
第2特定期間	(2015年 9月24日)	18,558	18,576	1.0434	1.0444
第3特定期間	(2016年 3月22日)	12,792	12,805	0.9385	0.9395
第4特定期間	(2016年 9月20日)	10,367	10,378	0.9138	0.9148
第5特定期間	(2017年 3月21日)	10,201	10,211	1.0418	1.0428
第6特定期間	(2017年 9月19日)	8,264	8,272	1.0277	1.0287
第7特定期間	(2018年 3月19日)	5,111	5,116	0.9130	0.9140
第8特定期間	(2018年 9月19日)	4,332	4,336	1.0228	1.0238
第9特定期間	(2019年 3月19日)	3,873	3,876	1.0666	1.0676
第10特定期間	(2019年 9月19日)	3,191	3,194	1.0794	1.0804
第11特定期間	(2020年 3月19日)	1,778	1,780	0.7391	0.7401
	2019年 4月末日	3,549	―	1.0768	―
	5月末日	3,353	―	1.0385	―
	6月末日	3,322	―	1.0542	―
	7月末日	3,287	―	1.0664	―
	8月末日	3,152	―	1.0454	―
	9月末日	3,137	―	1.0788	―
	10月末日	3,053	―	1.0777	―
	11月末日	3,013	―	1.0773	―
	12月末日	3,047	―	1.1199	―
	2020年 1月末日	2,944	―	1.1323	―
	2月末日	2,605	―	1.0730	―
	3月末日	1,975	―	0.8224	―
	4月末日	2,114	―	0.8833	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	16,305	16,319	1.1929	1.1939
第2計算期間	(2015年 9月24日)	11,828	11,839	1.0503	1.0513
第3計算期間	(2016年 3月22日)	8,171	8,171	0.9505	0.9505
第4計算期間	(2016年 9月20日)	7,028	7,028	0.9318	0.9318
第5計算期間	(2017年 3月21日)	7,073	7,079	1.0686	1.0696
第6計算期間	(2017年 9月19日)	6,095	6,100	1.0593	1.0603
第7計算期間	(2018年 3月19日)	3,854	3,854	0.9471	0.9471
第8計算期間	(2018年 9月19日)	3,570	3,574	1.0661	1.0671
第9計算期間	(2019年 3月19日)	2,900	2,903	1.1182	1.1192
第10計算期間	(2019年 9月19日)	2,559	2,561	1.1363	1.1373
第11計算期間	(2020年 3月19日)	1,408	1,408	0.7826	0.7826
	2019年 4月末日	2,812	―	1.1297	―
	5月末日	2,619	―	1.0905	―
	6月末日	2,625	―	1.1080	―
	7月末日	2,565	―	1.1217	―
	8月末日	2,504	―	1.1005	―
	9月末日	2,536	―	1.1357	―
	10月末日	2,459	―	1.1354	―
	11月末日	2,379	―	1.1360	―
	12月末日	2,371	―	1.1819	―
	2020年 1月末日	2,338	―	1.1960	―
	2月末日	2,061	―	1.1358	―
	3月末日	1,445	―	0.8714	―
	4月末日	1,550	―	0.9369	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	8,808	8,859	1.0486	1.0546
第2特定期間	(2015年 9月24日)	6,417	6,463	0.8342	0.8402
第3特定期間	(2016年 3月22日)	4,563	4,601	0.7276	0.7336
第4特定期間	(2016年 9月20日)	3,909	3,943	0.7027	0.7087
第5特定期間	(2017年 3月21日)	4,327	4,359	0.7981	0.8041
第6特定期間	(2017年 9月19日)	4,109	4,140	0.8053	0.8113
第7特定期間	(2018年 3月19日)	2,918	2,943	0.6865	0.6925
第8特定期間	(2018年 9月19日)	1,779	1,796	0.6174	0.6234
第9特定期間	(2019年 3月19日)	1,575	1,585	0.6495	0.6535
第10特定期間	(2019年 9月19日)	1,392	1,401	0.6391	0.6431
第11特定期間	(2020年 3月19日)	679	686	0.3569	0.3609
	2019年 4月末日	1,557	―	0.6500	―
	5月末日	1,412	―	0.6185	―
	6月末日	1,442	―	0.6428	―
	7月末日	1,438	―	0.6537	―
	8月末日	1,319	―	0.6047	―
	9月末日	1,374	―	0.6310	―
	10月末日	1,379	―	0.6434	―
	11月末日	1,270	―	0.6296	―
	12月末日	1,338	―	0.6688	―
	2020年 1月末日	1,325	―	0.6695	―
	2月末日	1,177	―	0.6124	―
	3月末日	743	―	0.3905	―
	4月末日	774	―	0.4072	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	1,217	1,218	1.0727	1.0737
第2計算期間	(2015年 9月24日)	794	794	0.8845	0.8845
第3計算期間	(2016年 3月22日)	605	605	0.8093	0.8093
第4計算期間	(2016年 9月20日)	565	565	0.8211	0.8211
第5計算期間	(2017年 3月21日)	716	716	0.9790	0.9790
第6計算期間	(2017年 9月19日)	540	541	1.0321	1.0331
第7計算期間	(2018年 3月19日)	394	394	0.9216	0.9216
第8計算期間	(2018年 9月19日)	240	240	0.8753	0.8753
第9計算期間	(2019年 3月19日)	243	243	0.9639	0.9639
第10計算期間	(2019年 9月19日)	239	239	0.9836	0.9836
第11計算期間	(2020年 3月19日)	121	121	0.5710	0.5710
	2019年 4月末日	237	―	0.9708	―
	5月末日	217	―	0.9297	―
	6月末日	251	―	0.9706	―
	7月末日	250	―	0.9930	―
	8月末日	226	―	0.9247	―
	9月末日	236	―	0.9711	―
	10月末日	239	―	0.9964	―
	11月末日	232	―	0.9813	―
	12月末日	246	―	1.0489	―
	2020年 1月末日	253	―	1.0559	―
	2月末日	207	―	0.9715	―
	3月末日	133	―	0.6247	―
	4月末日	139	―	0.6576	―