有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	548	549	1.0602	1.0612
第2特定期間	(2015年 9月24日)	356	356	0.9439	0.9449
第3特定期間	(2016年 3月22日)	203	203	0.9066	0.9076
第4特定期間	(2016年 9月20日)	201	201	0.9514	0.9524
	2015年10月末日	357	―	0.9651	―
	11月末日	343	―	0.9292	―
	12月末日	331	―	0.8980	―
	2016年 1月末日	224	―	0.8683	―
	2月末日	210	―	0.8678	―
	3月末日	204	―	0.9121	―
	4月末日	211	―	0.9341	―
	5月末日	213	―	0.9454	―
	6月末日	219	―	0.9653	―
	7月末日	218	―	0.9809	―
	8月末日	214	―	0.9658	―
	9月末日	206	―	0.9754	―
	10月末日	186	―	0.9431	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	278	278	1.0595	1.0605
第2計算期間	(2015年 9月24日)	252	252	0.9485	0.9485
第3計算期間	(2016年 3月22日)	231	231	0.9167	0.9167
第4計算期間	(2016年 9月20日)	224	224	0.9675	0.9675
	2015年10月末日	258	―	0.9708	―
	11月末日	240	―	0.9357	―
	12月末日	231	―	0.9052	―
	2016年 1月末日	220	―	0.8762	―
	2月末日	220	―	0.8768	―
	3月末日	232	―	0.9222	―
	4月末日	237	―	0.9452	―
	5月末日	223	―	0.9579	―
	6月末日	228	―	0.9788	―
	7月末日	233	―	0.9954	―
	8月末日	229	―	0.9812	―
	9月末日	239	―	0.9915	―
	10月末日	231	―	0.9598	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	26,595	26,618	1.1903	1.1913
第2特定期間	(2015年 9月24日)	18,558	18,576	1.0434	1.0444
第3特定期間	(2016年 3月22日)	12,792	12,805	0.9385	0.9395
第4特定期間	(2016年 9月20日)	10,367	10,378	0.9138	0.9148
	2015年10月末日	17,926	―	1.0790	―
	11月末日	16,856	―	1.0535	―
	12月末日	14,774	―	1.0033	―
	2016年 1月末日	13,669	―	0.9535	―
	2月末日	12,734	―	0.9087	―
	3月末日	12,812	―	0.9509	―
	4月末日	12,794	―	0.9693	―
	5月末日	12,512	―	0.9697	―
	6月末日	11,536	―	0.9287	―
	7月末日	11,640	―	0.9642	―
	8月末日	10,793	―	0.9309	―
	9月末日	10,577	―	0.9343	―
	10月末日	10,345	―	0.9356	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	16,305	16,319	1.1929	1.1939
第2計算期間	(2015年 9月24日)	11,828	11,839	1.0503	1.0513
第3計算期間	(2016年 3月22日)	8,171	8,171	0.9505	0.9505
第4計算期間	(2016年 9月20日)	7,028	7,028	0.9318	0.9318
	2015年10月末日	11,429	―	1.0873	―
	11月末日	10,665	―	1.0626	―
	12月末日	9,196	―	1.0131	―
	2016年 1月末日	8,607	―	0.9635	―
	2月末日	8,016	―	0.9194	―
	3月末日	8,235	―	0.9630	―
	4月末日	8,180	―	0.9829	―
	5月末日	7,917	―	0.9842	―
	6月末日	7,453	―	0.9436	―
	7月末日	7,644	―	0.9808	―
	8月末日	7,219	―	0.9481	―
	9月末日	7,072	―	0.9528	―
	10月末日	6,898	―	0.9552	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	8,808	8,859	1.0486	1.0546
第2特定期間	(2015年 9月24日)	6,417	6,463	0.8342	0.8402
第3特定期間	(2016年 3月22日)	4,563	4,601	0.7276	0.7336
第4特定期間	(2016年 9月20日)	3,909	3,943	0.7027	0.7087
	2015年10月末日	6,351	―	0.8632	―
	11月末日	5,875	―	0.8385	―
	12月末日	5,137	―	0.7808	―
	2016年 1月末日	4,514	―	0.7045	―
	2月末日	4,317	―	0.6811	―
	3月末日	4,644	―	0.7453	―
	4月末日	4,732	―	0.7641	―
	5月末日	4,451	―	0.7350	―
	6月末日	4,316	―	0.7177	―
	7月末日	4,311	―	0.7477	―
	8月末日	4,077	―	0.7265	―
	9月末日	3,938	―	0.7276	―
	10月末日	3,906	―	0.7281	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	1,217	1,218	1.0727	1.0737
第2計算期間	(2015年 9月24日)	794	794	0.8845	0.8845
第3計算期間	(2016年 3月22日)	605	605	0.8093	0.8093
第4計算期間	(2016年 9月20日)	565	565	0.8211	0.8211
	2015年10月末日	712	―	0.9220	―
	11月末日	686	―	0.9019	―
	12月末日	636	―	0.8466	―
	2016年 1月末日	577	―	0.7703	―
	2月末日	562	―	0.7515	―
	3月末日	611	―	0.8290	―
	4月末日	633	―	0.8567	―
	5月末日	580	―	0.8313	―
	6月末日	571	―	0.8185	―
	7月末日	592	―	0.8596	―
	8月末日	580	―	0.8419	―
	9月末日	586	―	0.8503	―
	10月末日	580	―	0.8582	―