有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	548	549	1.0602	1.0612
第2特定期間	(2015年 9月24日)	356	356	0.9439	0.9449
	2014年10月末日	321	―	1.0630	―
	11月末日	520	―	1.0878	―
	12月末日	549	―	1.0662	―
	2015年 1月末日	558	―	1.0712	―
	2月末日	561	―	1.0603	―
	3月末日	549	―	1.0648	―
	4月末日	580	―	1.0936	―
	5月末日	573	―	1.0774	―
	6月末日	520	―	1.0176	―
	7月末日	436	―	1.0135	―
	8月末日	366	―	0.9701	―
	9月末日	338	―	0.8965	―
	10月末日	357	―	0.9651	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	278	278	1.0595	1.0605
第2計算期間	(2015年 9月24日)	252	252	0.9485	0.9485
	2014年10月末日	132	―	1.0631	―
	11月末日	184	―	1.0892	―
	12月末日	289	―	1.0629	―
	2015年 1月末日	270	―	1.0696	―
	2月末日	277	―	1.0596	―
	3月末日	279	―	1.0641	―
	4月末日	286	―	1.0937	―
	5月末日	282	―	1.0783	―
	6月末日	267	―	1.0197	―
	7月末日	271	―	1.0167	―
	8月末日	259	―	0.9740	―
	9月末日	239	―	0.9010	―
	10月末日	258	―	0.9708	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	26,595	26,618	1.1903	1.1913
第2特定期間	(2015年 9月24日)	18,558	18,576	1.0434	1.0444
	2014年10月末日	13,524	―	1.0801	―
	11月末日	22,298	―	1.1847	―
	12月末日	25,782	―	1.1872	―
	2015年 1月末日	26,236	―	1.1684	―
	2月末日	26,077	―	1.1660	―
	3月末日	26,096	―	1.1805	―
	4月末日	25,970	―	1.2073	―
	5月末日	25,302	―	1.2331	―
	6月末日	23,104	―	1.1600	―
	7月末日	22,395	―	1.1671	―
	8月末日	19,618	―	1.0856	―
	9月末日	17,257	―	0.9947	―
	10月末日	17,926	―	1.0790	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	16,305	16,319	1.1929	1.1939
第2計算期間	(2015年 9月24日)	11,828	11,839	1.0503	1.0513
	2014年10月末日	8,204	―	1.0807	―
	11月末日	13,680	―	1.1847	―
	12月末日	15,213	―	1.1879	―
	2015年 1月末日	15,808	―	1.1700	―
	2月末日	16,119	―	1.1685	―
	3月末日	16,159	―	1.1832	―
	4月末日	15,805	―	1.2110	―
	5月末日	15,426	―	1.2378	―
	6月末日	14,004	―	1.1655	―
	7月末日	13,752	―	1.1737	―
	8月末日	12,397	―	1.0926	―
	9月末日	11,167	―	1.0015	―
	10月末日	11,429	―	1.0873	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 3月19日)	8,808	8,859	1.0486	1.0546
第2特定期間	(2015年 9月24日)	6,417	6,463	0.8342	0.8402
	2014年10月末日	5,690	―	1.0819	―
	11月末日	8,285	―	1.1798	―
	12月末日	9,324	―	1.1260	―
	2015年 1月末日	9,483	―	1.1191	―
	2月末日	9,167	―	1.0848	―
	3月末日	8,723	―	1.0504	―
	4月末日	8,896	―	1.0828	―
	5月末日	8,881	―	1.0947	―
	6月末日	8,064	―	1.0190	―
	7月末日	7,766	―	0.9964	―
	8月末日	6,822	―	0.8840	―
	9月末日	5,922	―	0.7714	―
	10月末日	6,351	―	0.8632	―

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 3月19日)	1,217	1,218	1.0727	1.0737
第2計算期間	(2015年 9月24日)	794	794	0.8845	0.8845
	2014年10月末日	856	―	1.0821	―
	11月末日	1,130	―	1.1805	―
	12月末日	1,332	―	1.1336	―
	2015年 1月末日	1,288	―	1.1328	―
	2月末日	1,260	―	1.1041	―
	3月末日	1,216	―	1.0744	―
	4月末日	1,256	―	1.1138	―
	5月末日	1,111	―	1.1325	―
	6月末日	987	―	1.0597	―
	7月末日	954	―	1.0424	―
	8月末日	839	―	0.9306	―
	9月末日	727	―	0.8180	―
	10月末日	712	―	0.9220	―