野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638,530 | 606,124 |
| 投資信託受益証券 | 48,216,924 | 36,113,352 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 48,865,454 | 36,729,475 |
| 資産の部合計 | 48,865,454 | 36,729,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 118,932 |
| 未払収益分配金 | 55,270 | 38,217 |
| 未払解約金 | 1,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,221 | 1,097 |
| 未払委託者報酬 | 39,426 | 35,542 |
| その他未払費用 | 114 | 102 |
| 流動負債計 | 97,725 | 193,890 |
| 負債の部合計 | 97,725 | 193,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,270,406 | 38,217,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,502,677 | -1,682,364 |
| （分配準備積立金） | 10,952,786 | 7,705,109 |
| 元本等合計 | 48,767,729 | 36,535,585 |
| 純資産の部合計 | 48,767,729 | 36,535,585 |
| 負債・純資産合計 | 48,865,454 | 36,729,475 |
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