野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 606,124 | 510,714 |
| 投資信託受益証券 | 36,113,352 | 36,745,796 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 36,729,475 | 37,491,928 |
| 未収入金 | － | 225,420 |
| 資産の部合計 | 36,729,475 | 37,491,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,217 | 35,413 |
| 未払金 | 118,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,097 | 968 |
| 未払解約金 | － | 280,552 |
| 未払委託者報酬 | 35,542 | 31,315 |
| その他未払費用 | 102 | 90 |
| 流動負債計 | 193,890 | 348,338 |
| 負債の部合計 | 193,890 | 348,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,217,949 | 35,413,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,364 | 1,730,082 |
| （分配準備積立金） | 7,705,109 | 7,248,439 |
| 元本等合計 | 36,535,585 | 37,143,590 |
| 純資産の部合計 | 36,535,585 | 37,143,590 |
| 負債・純資産合計 | 36,729,475 | 37,491,928 |
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