野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03 | 12.1億 | 16.5億 | - | - | - |
| 2015/09 | 7.94億 | -8.46億 | - | - | - |
| 2016/03 | 6.04億 | 0.75億 | - | - | - |
| 2016/09 | 5.65億 | 6.54億 | - | - | - |
| 2017/03 | 7.16億 | 18.1億 | - | - | - |
| 2017/09 | 5.29億 | 8.73億 | - | - | - |
| 2018/03 | 3.94億 | -1.36億 | - | - | - |
| 2018/09 | 2.4億 | 0.85億 | - | - | - |
| 2019/03 | 2.44億 | 4.8億 | - | - | - |
| 2019/09 | 2.39億 | 2.92億 | - | - | - |
| 2020/03 | 1.21億 | -7.37億 | - | - | - |
| 2020/09 | 1.19億 | 4.27億 | - | - | - |
| 2021/03 | 1.34億 | 3.4億 | - | - | - |
| 2021/09 | 1.53億 | 3.48億 | - | - | - |
| 2022/03 | 1.49億 | 4.23億 | - | - | - |
| 2022/09 | 1.57億 | 4.04億 | - | - | - |
| 2023/03 | 0.85億 | -0.33億 | - | - | - |
| 2023/09 | 0.96億 | 2.5億 | - | - | - |
| 2024/03 | 0.97億 | 1.8億 | - | - | - |