野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,378,073 | 1,354,764 |
| 投資信託受益証券 | 63,625,744 | 68,604,192 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
| 資産の部合計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,292 | 101,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,764 | 2,470 |
| 未払委託者報酬 | 57,078 | 79,877 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 163 | 236 |
| 流動負債計 | 124,299 | 183,932 |
| 負債の部合計 | 124,299 | 183,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,292,397 | 101,348,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,876 | -31,563,055 |
| （分配準備積立金） | 15,193,739 | 16,121,023 |
| 元本等合計 | 64,889,521 | 69,785,026 |
| 純資産の部合計 | 64,889,521 | 69,785,026 |
| 負債・純資産合計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
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