野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,320,296 | 1,378,073 |
| 投資信託受益証券 | 84,720,020 | 63,625,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,003 |
| 流動資産計 | 86,050,319 | 65,013,820 |
| 資産の部合計 | 86,050,319 | 65,013,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,680 | 65,292 |
| 未払解約金 | 10,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,204 | 1,764 |
| 未払委託者報酬 | 71,291 | 57,078 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 213 | 163 |
| 流動負債計 | 172,422 | 124,299 |
| 負債の部合計 | 172,422 | 124,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,680,996 | 65,292,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,803,099 | -402,876 |
| （分配準備積立金） | 18,165,353 | 15,193,739 |
| 元本等合計 | 85,877,897 | 64,889,521 |
| 純資産の部合計 | 85,877,897 | 64,889,521 |
| 負債・純資産合計 | 86,050,319 | 65,013,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
