野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,642,175 | 1,320,296 |
| 投資信託受益証券 | 94,970,484 | 84,720,020 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産計 | 96,622,663 | 86,050,319 |
| 資産の部合計 | 96,622,663 | 86,050,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,596 | 2,204 |
| 未払収益分配金 | 102,852 | 88,680 |
| 未払委託者報酬 | 83,852 | 71,291 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 246 | 213 |
| 流動負債計 | 189,549 | 172,422 |
| 負債の部合計 | 189,549 | 172,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,852,570 | 88,680,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,419,456 | -2,803,099 |
| （分配準備積立金） | 18,392,404 | 18,165,353 |
| 元本等合計 | 96,433,114 | 85,877,897 |
| 純資産の部合計 | 96,433,114 | 85,877,897 |
| 負債・純資産合計 | 96,622,663 | 86,050,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
