野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,658,763 |
| コール・ローン | 4,284,263 | 730,100 |
| 投資信託受益証券 | 353,196,376 | 201,463,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,009 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
| 資産の部合計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,440 | 224,393 |
| 未払解約金 | 472,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,650 | 5,755 |
| 未払委託者報酬 | 376,540 | 185,986 |
| その他未払費用 | 1,150 | 563 |
| 流動負債計 | 1,239,680 | 416,697 |
| 負債の部合計 | 1,239,680 | 416,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,440,866 | 224,393,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,189,894 | -20,948,381 |
| （分配準備積立金） | 26,021,339 | 20,648,063 |
| 元本等合計 | 356,250,972 | 203,445,567 |
| 純資産の部合計 | 356,250,972 | 203,445,567 |
| 負債・純資産合計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
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