野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,574,851 | 4,284,263 |
| 投資信託受益証券 | 543,323,046 | 353,196,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,005 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
| 資産の部合計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,630 | － |
| 未払収益分配金 | 517,619 | 377,440 |
| 未払解約金 | 38,496 | 472,900 |
| 未払受託者報酬 | 13,772 | 11,650 |
| 未払委託者報酬 | 445,318 | 376,540 |
| その他未払費用 | 1,368 | 1,150 |
| 流動負債計 | 1,119,203 | 1,239,680 |
| 負債の部合計 | 1,119,203 | 1,239,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,619,618 | 377,440,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,169,089 | -21,189,894 |
| （分配準備積立金） | 19,442,964 | 26,021,339 |
| 元本等合計 | 548,788,707 | 356,250,972 |
| 純資産の部合計 | 548,788,707 | 356,250,972 |
| 負債・純資産合計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
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