野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,574,851 |
| 投資信託受益証券 | 543,323,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産計 | 549,907,910 |
| 資産の部合計 | 549,907,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 102,630 |
| 未払収益分配金 | 517,619 |
| 未払解約金 | 38,496 |
| 未払受託者報酬 | 13,772 |
| 未払委託者報酬 | 445,318 |
| その他未払費用 | 1,368 |
| 流動負債計 | 1,119,203 |
| 負債の部合計 | 1,119,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 517,619,618 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,169,089 |
| （分配準備積立金） | 19,442,964 |
| 元本等合計 | 548,788,707 |
| 純資産の部合計 | 548,788,707 |
| 負債・純資産合計 | 549,907,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
