野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,658,763 | － |
| コール・ローン | 730,100 | 2,476,951 |
| 投資信託受益証券 | 201,463,392 | 199,532,880 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 流動資産計 | 203,862,264 | 202,019,840 |
| 資産の部合計 | 203,862,264 | 202,019,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,393 | 211,899 |
| 未払受託者報酬 | 5,755 | 5,964 |
| 未払委託者報酬 | 185,986 | 192,822 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 563 | 588 |
| 流動負債計 | 416,697 | 411,277 |
| 負債の部合計 | 416,697 | 411,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,393,948 | 211,899,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,948,381 | -10,290,746 |
| （分配準備積立金） | 20,648,063 | 23,970,542 |
| 元本等合計 | 203,445,567 | 201,608,563 |
| 純資産の部合計 | 203,445,567 | 201,608,563 |
| 負債・純資産合計 | 203,862,264 | 202,019,840 |
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