野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,476,951 | 3,338,765 |
| 投資信託受益証券 | 199,532,880 | 225,146,297 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 流動資産計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
| 資産の部合計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 211,899 | 234,227 |
| 未払解約金 | － | 270,268 |
| 未払受託者報酬 | 5,964 | 5,826 |
| 未払委託者報酬 | 192,822 | 188,359 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 588 | 574 |
| 流動負債計 | 411,277 | 699,257 |
| 負債の部合計 | 411,277 | 699,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,899,309 | 234,227,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,290,746 | -6,432,183 |
| （分配準備積立金） | 23,970,542 | 24,661,479 |
| 元本等合計 | 201,608,563 | 227,795,812 |
| 純資産の部合計 | 201,608,563 | 227,795,812 |
| 負債・純資産合計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
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