野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,092 | 313,856 |
| 投資信託受益証券 | 24,192,025 | 20,982,853 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
| 資産の部合計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,695 | 23,073 |
| 未払受託者報酬 | 638 | 553 |
| 未払委託者報酬 | 20,571 | 17,947 |
| その他未払費用 | 58 | 38 |
| 流動負債計 | 47,962 | 41,611 |
| 負債の部合計 | 47,962 | 41,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,695,565 | 23,073,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,189,416 | -1,808,602 |
| （分配準備積立金） | 5,982,993 | 5,338,726 |
| 元本等合計 | 24,506,149 | 21,265,091 |
| 純資産の部合計 | 24,506,149 | 21,265,091 |
| 負債・純資産合計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
