野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,771 | 352,092 |
| 投資信託受益証券 | 29,566,992 | 24,192,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
| 資産の部合計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,860 | 26,695 |
| 未払受託者報酬 | 779 | 638 |
| 未払委託者報酬 | 25,167 | 20,571 |
| その他未払費用 | 65 | 58 |
| 流動負債計 | 57,871 | 47,962 |
| 負債の部合計 | 57,871 | 47,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,860,966 | 26,695,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,887,078 | -2,189,416 |
| （分配準備積立金） | 6,936,873 | 5,982,993 |
| 元本等合計 | 29,973,888 | 24,506,149 |
| 純資産の部合計 | 29,973,888 | 24,506,149 |
| 負債・純資産合計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
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