野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,059,269 | 1,871,078 |
| 投資信託受益証券 | 155,852,816 | 96,479,110 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 未収入金 | 40,518,464 | － |
| 流動資産計 | 200,440,555 | 98,360,193 |
| 資産の部合計 | 200,440,555 | 98,360,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,069 | 109,666 |
| 未払受託者報酬 | 5,153 | 2,452 |
| 未払解約金 | － | 9,463 |
| 未払委託者報酬 | 166,610 | 79,291 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 502 | 231 |
| 流動負債計 | 378,340 | 201,106 |
| 負債の部合計 | 378,340 | 201,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,069,005 | 109,666,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,006,790 | -11,506,932 |
| （分配準備積立金） | 26,562,669 | 16,771,446 |
| 元本等合計 | 200,062,215 | 98,159,087 |
| 純資産の部合計 | 200,062,215 | 98,159,087 |
| 負債・純資産合計 | 200,440,555 | 98,360,193 |
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