野村ブル・ベアセレクト6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 359,431,076 |
| 派生商品評価勘定 | 122,357 |
| 現先取引勘定 | 880,123,200 |
| 未収入金 | 565,175 |
| 未収利息 | 696 |
| 差入委託証拠金 | 413,077,541 |
| 流動資産計 | 1,653,320,045 |
| 資産の部合計 | 1,653,320,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 46,178,267 |
| 未払金 | 1,330,811 |
| 未払解約金 | 43,792 |
| 未払受託者報酬 | 305,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,130 |
| その他未払費用 | 18,285 |
| 流動負債計 | 53,994,150 |
| 負債の部合計 | 53,994,150 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,468,570,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,755,895 |
| 元本等合計 | 1,599,325,895 |
| 純資産の部合計 | 1,599,325,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,320,045 |
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