野村ブル・ベアセレクト6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,257,952,812 |
| コール・ローン | 235,001,317 | － |
| 派生商品評価勘定 | 19,872,248 | 106,373,673 |
| 現先取引勘定 | 750,026,710 | － |
| 未収入金 | 6,562,873 | － |
| 未収利息 | 418 | － |
| 差入委託証拠金 | 341,723,675 | 406,858,040 |
| 流動資産計 | 1,353,187,241 | 1,771,184,525 |
| 資産の部合計 | 1,353,187,241 | 1,771,184,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,264,306 | 13,319 |
| 未払金 | － | 59,248 |
| 未払解約金 | 9,728,250 | 68,205,632 |
| 未払受託者報酬 | 366,546 | 479,491 |
| 未払委託者報酬 | 7,330,774 | 9,589,832 |
| その他未払費用 | 21,929 | 28,704 |
| 流動負債計 | 18,711,805 | 78,376,226 |
| 負債の部合計 | 18,711,805 | 78,376,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,890,000 | 1,529,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,414,564 | 163,808,299 |
| 元本等合計 | 1,334,475,436 | 1,692,808,299 |
| 純資産の部合計 | 1,334,475,436 | 1,692,808,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,187,241 | 1,771,184,525 |
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