野村ブル・ベアセレクト6の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,553,622 | 648,120,011 |
| 派生商品評価勘定 | 159,807 | 3,513,325 |
| 差入委託証拠金 | 94,252,628 | 148,726,448 |
| 流動資産計 | 549,966,057 | 800,359,784 |
| 資産の部合計 | 549,966,057 | 800,359,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,850,485 | 12,872,028 |
| 未払解約金 | 3,345,626 | 30,534 |
| 未払受託者報酬 | 172,563 | 132,894 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,216 | 2,657,851 |
| 未払利息 | 597 | 972 |
| その他未払費用 | 10,290 | 7,916 |
| 流動負債計 | 15,830,777 | 15,702,195 |
| 負債の部合計 | 15,830,777 | 15,702,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,180,000 | 511,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,955,280 | 272,867,589 |
| （分配準備積立金） | 13,047,844 | 577,088 |
| 元本等合計 | 534,135,280 | 784,657,589 |
| 純資産の部合計 | 534,135,280 | 784,657,589 |
| 負債・純資産合計 | 549,966,057 | 800,359,784 |
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