剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成27年10月 6日至 平成28年 4月 5日	第3期中間計算期間自 平成28年10月 6日至 平成29年 4月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	103,573,099	102,220,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,414,564	78,955,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,094,975	446,404,864
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,937,160	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,157,815	446,404,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	278,591,704
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	278,591,704
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	163,808,299	272,867,589

2017/06/30 9:02

#2 中間注記表（連結）

2017/06/30 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/06/30 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/06/30 9:02