剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	7,960,839	△30,443,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,259,458	△17,363,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,614,492	2,659,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,614,492	2,659,228
分配金	※1 6,679,613	※1 5,057,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,363,740	△50,205,924

2018/07/13 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/07/13 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/13 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年10月23日現在	平成30年4月23日現在
元本	※1	10,794,926,107	9,936,041,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,901,491,880	1,855,553,946

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:01