ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)…

ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の財務状況

財務状況

2019年7月12日 9:06
(個別) 資産 5.33%減 7億9003万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/04	1,825,928,223	1,785,196,564
2015/10	1,607,068,741	1,579,585,788
2016/04	1,539,107,094	1,506,246,220
2016/10	1,545,790,851	1,474,401,844
2017/04	1,304,825,303	1,285,361,490
2017/10	1,122,234,833	1,095,905,175
2018/04	979,515,908	961,362,779
2018/10	834,544,241	825,242,997
2019/04	790,033,365	778,710,557

財務推移

資産

2015年4月（個）: 18億2592万
2015年10月（個） -11.99%: 16億706万
2016年4月（個） -4.23%: 15億3910万
2016年10月（個） +0.43%: 15億4579万
2017年4月（個） -15.59%: 13億482万
2017年10月（個） -13.99%: 11億2223万
2018年4月（個） -12.72%: 9億7951万
2018年10月（個） -14.8%: 8億3454万
2019年4月（個） -5.33%: 7億9003万

純資産

2015年4月（個）: 17億8519万
2015年10月（個） -11.52%: 15億7958万
2016年4月（個） -4.64%: 15億624万
2016年10月（個） -2.11%: 14億7440万
2017年4月（個） -12.82%: 12億8536万
2017年10月（個） -14.74%: 10億9590万
2018年4月（個） -12.28%: 9億6136万
2018年10月（個） -14.16%: 8億2524万
2019年4月（個） -5.64%: 7億7871万

開示資料

決算

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