ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 979,515,908 | 834,544,241 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 979,515,908 | 834,544,241 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,864,152 | － |
| コール・ローン | 2,836,293 | 13,526,100 |
| 親投資信託受益証券 | 962,815,463 | 816,769,421 |
| 流動資産計 | 979,515,908 | 834,544,241 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,248,720 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 18,153,129 | 9,301,244 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,914,553 | － |
| 未払金 | 552 | － |
| 未払収益分配金 | 5,057,843 | 3,534,652 |
| 未払解約金 | 382,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,499 | 112,377 |
| 未払委託者報酬 | 6,623,939 | 5,618,255 |
| その他未払費用 | 41,463 | 35,960 |
| 流動負債計 | 18,153,129 | 9,301,244 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 961,362,779 | 825,242,997 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,568,703 | 883,663,158 |
| 元本等合計 | 961,362,779 | 825,242,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,205,924 | -58,420,161 |
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