ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月24日 至 2018年4月23日 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,228 | 7,386,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,228 | 7,386,650 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -68,149,957 | 45,053,958 |
| 為替差損益 | 44,792,302 | -50,967,733 |
| 営業収益合計 | -23,357,655 | -5,913,772 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,431 | 3,335 |
| 受託者報酬 | 138,080 | 119,577 |
| 委託者報酬 | 6,903,845 | 5,978,836 |
| その他費用 | 41,558 | 50,715 |
| 営業費用合計 | 7,085,914 | 6,152,463 |
| 全事業営業損失（△） | -30,443,569 | -12,066,235 |
| 当期経常損失（△） | -30,443,569 | -12,066,235 |
| 四半期純損失（△） | -30,443,569 | -12,066,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,205,924 | -58,420,161 |
| 分配金 | 5,057,843 | 3,534,652 |
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