ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月22日 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 45,053,958 | 32,694,620 |
| 為替差損益 | -50,967,733 | -9,227,144 |
| 営業収益合計 | -5,913,772 | 23,467,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,335 | 2,291 |
| 受託者報酬 | 119,577 | 106,850 |
| 委託者報酬 | 5,978,836 | 5,342,591 |
| その他費用 | 50,715 | 33,131 |
| 営業費用合計 | 6,152,463 | 5,484,863 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -12,066,235 | 17,982,615 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,066,235 | 17,982,615 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -12,066,235 | 17,982,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,386,650 | 4,148,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,386,650 | 4,148,588 |
| 分配金 | 3,534,652 | 1,633,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,420,161 | -37,922,223 |
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