ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 金銭信託 | － | 7,577,900 |
| コール・ローン | 13,526,100 | 3,291,424 |
| 親投資信託受益証券 | 816,769,421 | 776,764,041 |
| 派生商品評価勘定 | 4,248,720 | － |
| 流動資産計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
| 資産の部合計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,473,743 |
| 未払収益分配金 | 3,534,652 | 1,633,265 |
| 未払解約金 | － | 1,899,292 |
| 未払受託者報酬 | 112,377 | 103,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,255 | 5,180,685 |
| その他未払費用 | 35,960 | 32,193 |
| 流動負債計 | 9,301,244 | 11,322,808 |
| 負債の部合計 | 9,301,244 | 11,322,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,663,158 | 816,632,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,420,161 | -37,922,223 |
| 元本等合計 | 825,242,997 | 778,710,557 |
| 純資産の部合計 | 825,242,997 | 778,710,557 |
| 負債・純資産合計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
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