ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,643,384 | － |
| コール・ローン | 9,730,741 | 19,881,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,317,291 | 1,102,265,420 |
| 派生商品評価勘定 | 7,133,887 | － |
| 未収入金 | － | 88,220 |
| 流動資産計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 |
| 資産の部合計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,603 | 12,016,909 |
| 未払収益分配金 | 10,444,967 | 6,679,613 |
| 未払受託者報酬 | 173,304 | 148,737 |
| 未払委託者報酬 | 8,664,749 | 7,436,041 |
| その他未払費用 | 54,190 | 48,358 |
| 流動負債計 | 19,463,813 | 26,329,658 |
| 負債の部合計 | 19,463,813 | 26,329,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,620,948 | 1,113,268,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,259,458 | -17,363,740 |
| 元本等合計 | 1,285,361,490 | 1,095,905,175 |
| 純資産の部合計 | 1,285,361,490 | 1,095,905,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 |
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