ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月25日 至 2017年4月24日 | 自 2017年4月25日 至 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 81,465,372 | 67,648,129 |
| 為替差損益 | -105,936,229 | -51,386,807 |
| 営業収益合計 | -24,470,857 | 16,261,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,921 | 5,347 |
| 受託者報酬 | 180,549 | 161,489 |
| 委託者報酬 | 9,027,525 | 8,074,418 |
| その他費用 | 54,190 | 59,229 |
| 営業費用合計 | 9,274,185 | 8,300,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -33,745,042 | 7,960,839 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -33,745,042 | 7,960,839 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -33,745,042 | 7,960,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,259,458 | -17,363,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,572 | 1,614,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,572 | 1,614,492 |
| 分配金 | 10,444,967 | 6,679,613 |
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