ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月23日 至 2016年10月24日 | 自 2016年10月25日 至 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -29,135,810 | 81,465,372 |
| 為替差損益 | 62,399,216 | -105,936,229 |
| 営業収益合計 | 33,263,406 | -24,470,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,307 | 11,921 |
| 受託者報酬 | 205,593 | 180,549 |
| 委託者報酬 | 10,279,369 | 9,027,525 |
| その他費用 | 72,428 | 54,190 |
| 営業費用合計 | 10,574,697 | 9,274,185 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,688,709 | -33,745,042 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,688,709 | -33,745,042 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,688,709 | -33,745,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,553,979 | -20,259,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,376,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,376,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 772,294 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 772,294 | － |
| 分配金 | 15,992,326 | 10,444,967 |
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