ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,643,384 |
| コール・ローン | 56,838,932 | 9,730,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,951,919 | 1,272,317,291 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,133,887 |
| 流動資産計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 |
| 資産の部合計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,288,813 | 126,603 |
| 未払金 | 658,521 | － |
| 未払収益分配金 | 15,992,326 | 10,444,967 |
| 未払受託者報酬 | 203,696 | 173,304 |
| 未払委託者報酬 | 10,184,062 | 8,664,749 |
| その他未払費用 | 61,589 | 54,190 |
| 流動負債計 | 71,389,007 | 19,463,813 |
| 負債の部合計 | 71,389,007 | 19,463,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,847,865 | 1,305,620,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,553,979 | -20,259,458 |
| 元本等合計 | 1,474,401,844 | 1,285,361,490 |
| 純資産の部合計 | 1,474,401,844 | 1,285,361,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 |
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