ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月22日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,491,689 | － |
| コール・ローン | 79,059,686 | 56,838,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,087,729 | 1,488,951,919 |
| 派生商品評価勘定 | 19,467,990 | － |
| 流動資産計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 |
| 資産の部合計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,288,813 |
| 未払金 | － | 658,521 |
| 未払収益分配金 | 19,391,012 | 15,992,326 |
| 未払解約金 | 3,070,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,696 | 203,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,134,313 | 10,184,062 |
| その他未払費用 | 62,353 | 61,589 |
| 流動負債計 | 32,860,874 | 71,389,007 |
| 負債の部合計 | 32,860,874 | 71,389,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,616,330 | 1,453,847,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,629,890 | 20,553,979 |
| 元本等合計 | 1,506,246,220 | 1,474,401,844 |
| 純資産の部合計 | 1,506,246,220 | 1,474,401,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 |
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