ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月23日 至 2016年4月22日 | 自 2016年4月23日 至 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,834 | － |
| 有価証券売買等損益 | -74,216,113 | -29,135,810 |
| 為替差損益 | 123,682,564 | 62,399,216 |
| 営業収益合計 | 49,470,285 | 33,263,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 500 | 17,307 |
| 受託者報酬 | 207,050 | 205,593 |
| 委託者報酬 | 10,352,499 | 10,279,369 |
| その他費用 | 62,353 | 72,428 |
| 営業費用合計 | 10,622,402 | 10,574,697 |
| 全事業営業利益 | 38,847,883 | 22,688,709 |
| 当期経常利益 | 38,847,883 | 22,688,709 |
| 四半期純利益 | 38,847,883 | 22,688,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,629,890 | 20,553,979 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,130 | 772,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,130 | 772,294 |
| 分配金 | 19,391,012 | 15,992,326 |
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