ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月23日 至 2015年10月22日 | 自 2015年10月23日 至 2016年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,130 | 3,834 |
| 有価証券売買等損益 | -8,160,879 | -74,216,113 |
| 為替差損益 | -12,816,086 | 123,682,564 |
| 営業収益合計 | -20,969,835 | 49,470,285 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 500 |
| 受託者報酬 | 230,584 | 207,050 |
| 委託者報酬 | 11,529,087 | 10,352,499 |
| その他費用 | 79,879 | 62,353 |
| 営業費用合計 | 11,839,550 | 10,622,402 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,809,385 | 38,847,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,809,385 | 38,847,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -32,809,385 | 38,847,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,650,851 | 14,629,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,243 | 176,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,243 | 176,130 |
| 分配金 | 15,842,366 | 19,391,012 |
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