ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月22日 | 自 2015年4月23日 至 2015年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,839 | 7,130 |
| 有価証券売買等損益 | 227,164,721 | -8,160,879 |
| 為替差損益 | -147,212,571 | -12,816,086 |
| 営業収益合計 | 79,962,989 | -20,969,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,884 | 230,584 |
| 委託者報酬 | 11,594,325 | 11,529,087 |
| その他費用 | 90,670 | 79,879 |
| 営業費用合計 | 11,916,879 | 11,839,550 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,046,110 | -32,809,385 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,046,110 | -32,809,385 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 68,046,110 | -32,809,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,406,143 | -4,650,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 | 405,243 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 | 405,243 |
| 分配金 | 22,630,275 | 15,842,366 |
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