ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 10,839 |
| 有価証券売買等損益 | 227,164,721 |
| 為替差損益 | -147,212,571 |
| 営業収益合計 | 79,962,989 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 231,884 |
| 委託者報酬 | 11,594,325 |
| その他費用 | 90,670 |
| 営業費用合計 | 11,916,879 |
| 全事業営業利益 | 68,046,110 |
| 当期経常利益 | 68,046,110 |
| 当年度純利益 | 68,046,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 |
| 分配金 | 22,630,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,406,143 |
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