ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,605,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,464,721 |
| 派生商品評価勘定 | 858,237 |
| 流動資産計 | 1,825,928,223 |
| 資産の部合計 | 1,825,928,223 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,446,136 |
| 未払収益分配金 | 22,630,275 |
| 未払受託者報酬 | 227,181 |
| 未払委託者報酬 | 11,358,997 |
| その他未払費用 | 69,070 |
| 流動負債計 | 40,731,659 |
| 負債の部合計 | 40,731,659 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,740,790,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,406,143 |
| 元本等合計 | 1,785,196,564 |
| 純資産の部合計 | 1,785,196,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,928,223 |
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