ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,605,265 | 32,484,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,464,721 | 1,567,303,842 |
| 派生商品評価勘定 | 858,237 | 7,280,542 |
| 流動資産計 | 1,825,928,223 | 1,607,068,741 |
| 資産の部合計 | 1,825,928,223 | 1,607,068,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,446,136 | 580,952 |
| 未払収益分配金 | 22,630,275 | 15,842,366 |
| 未払受託者報酬 | 227,181 | 215,513 |
| 未払委託者報酬 | 11,358,997 | 10,775,043 |
| その他未払費用 | 69,070 | 69,079 |
| 流動負債計 | 40,731,659 | 27,482,953 |
| 負債の部合計 | 40,731,659 | 27,482,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,790,421 | 1,584,236,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,406,143 | -4,650,851 |
| 元本等合計 | 1,785,196,564 | 1,579,585,788 |
| 純資産の部合計 | 1,785,196,564 | 1,579,585,788 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,928,223 | 1,607,068,741 |
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