ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,491,689 |
| コール・ローン | 32,484,357 | 79,059,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,567,303,842 | 1,437,087,729 |
| 派生商品評価勘定 | 7,280,542 | 19,467,990 |
| 流動資産計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 |
| 資産の部合計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 580,952 | － |
| 未払収益分配金 | 15,842,366 | 19,391,012 |
| 未払解約金 | － | 3,070,500 |
| 未払受託者報酬 | 215,513 | 202,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,775,043 | 10,134,313 |
| その他未払費用 | 69,079 | 62,353 |
| 流動負債計 | 27,482,953 | 32,860,874 |
| 負債の部合計 | 27,482,953 | 32,860,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,236,639 | 1,491,616,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,650,851 | 14,629,890 |
| 元本等合計 | 1,579,585,788 | 1,506,246,220 |
| 純資産の部合計 | 1,579,585,788 | 1,506,246,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 |
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