有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2015年12月 | 売建 | 284,119 | 37,609,258 | 36,895,693 | △2.37% |
| 豪ドル売/円買 2015年12月 | 売建 | 121,517 | 10,519,726 | 10,691,065 | △0.69% | ||
| 米ドル売/円買 2015年12月 | 売建 | 12,218,009 | 1,505,942,917 | 1,499,638,424 | △96.37% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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