有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,182,012 | 98.22 | |
| 内 日本 | 1,389,182,012 | 98.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,201,236 | 1.78 | |
| 純資産総額 | 1,414,383,248 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,381,167,000 | △97.65 | |
| 内 日本 | 1,381,167,000 | △97.65 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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